2 ações de ‘compra forte’ que são baratas demais para serem ignoradas

O mercado de ações é regularmente afetado por desenvolvimentos macroeconómicos mais amplos, mas isso apenas ilustra parte do quadro. Embora as condições gerais do mercado possam derrubar qualquer ação, ao aumentar o zoom, você descobrirá que cada ação escreve sua própria história, com seus próprios motivos para altos e baixos, e investidores experientes farão a pesquisa de base, aprendendo esses razões idiossincráticas, antes de comprar.

Reconhecendo isso, recorremos a algumas recomendações dos analistas de Wall Street para obter dicas sobre duas ações que estão em baixa – mas não fora. Cada uma delas registou perdas acentuadas este ano, por uma razão ou outra, mas parece que alguns analistas acreditam que estas ações são agora demasiado baratas para serem ignoradas, visto que as veem oferecendo aos investidores um potencial de valorização de três dígitos relativamente ao seu preço de negociação atual.

Além disso, há uma visão ampla em Wall Street de que atualmente vale a pena se apoiar neles; de acordo com Classificação de dicas banco de dados, ambos também são classificados como compras fortes pelo consenso dos analistas, com muitas projeções de alta. Aqui estão os detalhes.

Terapêutica Aerovate (CARROS)

O primeiro da nossa lista é a Aerovate, uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico focada em melhorar tratamentos para doenças cardiopulmonares raras. A empresa está atualmente trabalhando com o medicamento anticancerígeno imatinibe existente como tratamento para hipertensão arterial pulmonar (HAP), ou seja, pressão arterial gravemente elevada nos pulmões causada por bloqueios nas pequenas artérias. O medicamento tem sido usado em pacientes como tratamento administrado por via oral; como inovação, a Aerovate está trabalhando com o imatinibe como inalante de pó seco. Embora a HAP seja uma condição rara, existe uma base significativa de pacientes, com mais de 70.000 pessoas nos EUA e na Europa afetadas pela doença.

A abordagem da empresa oferece duas vantagens principais em relação às formulações orais padrão para o tratamento de doenças pulmonares. Em primeiro lugar, sabe-se que o imatinib tem efeitos secundários sistémicos e até potencial toxicidade. A abordagem inalatória, ao enviar o medicamento diretamente para a área de ação no pulmão, minimiza esses problemas potenciais. E em segundo lugar, ao utilizar a abordagem de dosagem inalante, o Aerovate aplica uma dose mais elevada nas áreas afetadas do pulmão, muito mais rapidamente do que um comprimido conseguiria. Como resultado, o paciente pode começar a usar uma dose menor – o que remonta à primeira questão, de minimizar os efeitos colaterais adversos.

AV-101, o principal produto da Aerovate, é um inalante de pó seco autoadministrado atualmente sob investigação no ensaio IMPAHCT, um estudo global de Fase 2b/3 no tratamento da HAP. A empresa relata progresso contínuo no estudo, que tem mais de 110 centros clínicos em mais de 20 países, com centros clínicos adicionais planejados para ativação. A Aerovate espera divulgar os dados principais do componente Fase 2b do estudo IMPAHCT durante o 2T24.

Devemos observar que a Aerovate é uma empresa orientada para a pesquisa e com pré-receitas, com despesas gerais elevadas e perdas trimestrais consistentes. Estas ações de biotecnologia sem catalisadores de curto prazo podem ser voláteis e, a saber, as ações da AVTE caíram 54% até agora este ano.

A empresa também tem usado a venda de ações em caixas eletrônicos (no mercado) como uma forma de arrecadação de fundos. No 2T23, a empresa vendeu US$ 45 milhões em ações. Em 30 de junho deste ano, a Aerovate informou ter US$ 150,1 milhões em dinheiro e outros ativos líquidos disponíveis e afirma ter caixa suficiente para manter as operações até 2026.

Para Vamil Divan, analista do Guggenheim, o ponto chave aqui é o alto potencial de comercialização do AV-101. Ele escreve sobre o Aerovate e seu principal produto: “Continuamos otimistas quanto ao potencial clínico e comercial do AV-101, à medida que a empresa trabalha para alavancar a eficácia do imatinibe oral com uma abordagem de entrega mais direcionada diretamente aos pulmões, o que deve minimizar as toxicidades sistêmicas. Vemos um papel significativo para o AV-101 além das opções atuais de tratamento da HAP e acreditamos que o mecanismo de ação do AV-101 deve permitir que ele seja usado em combinação com o sotatercept da MRK ou em pacientes que progridem ou não toleram o sotatercept.”

Olhando para o futuro, Divan atribui às ações da AVTE uma classificação de Compra, e seu preço-alvo de US$ 36 implica um alto potencial de valorização de 168% em um ano. (Para assistir ao histórico de Divan, Clique aqui.)

A visão do Guggenheim sobre esta ação não é atípica, como mostra a classificação de consenso unânime da Strong Buy, com base em 5 avaliações positivas de analistas arquivadas. As ações estão sendo negociadas a US$ 13,45 e seu preço-alvo médio de US$ 33,25 aponta para um ganho de 147% em 12 meses. (Ver Previsão de ações da Aerovate.)

Vir Biotecnologia (PARA)

O próximo é Vir Biotechnology, um pesquisador farmacêutico com foco em imunologia que trabalha em maneiras de tratar e prevenir doenças infecciosas. A visão da empresa baseia-se num “mundo sem doenças infecciosas” e o seu programa de desenvolvimento é amplo, visando infecções virais como hepatite, gripe e VIH. Vir tem vários candidatos à hepatite B na clínica, no nível de Fase 2, e está se preparando para iniciar um ensaio de Fase 1 para um candidato à vacina contra o HIV.

A maior novidade sobre Vir, porém, é sobre um fracasso. Isto não é incomum para um pesquisador de biotecnologia; muito mais programas de pipeline falham do que são bem-sucedidos e passam para aprovação. Neste caso, o medicamento candidato da Vir, VIR-2482, uma potencial vacina contra a gripe, não conseguiu cumprir os objectivos do ensaio clínico da Fase 2. O ensaio, denominado PENINSULA, testava o medicamento como preventivo contra a gripe e, num comunicado de dados de 20 de julho, a empresa anunciou que o medicamento não tinha atingido os seus parâmetros de eficácia primários ou secundários. As ações do VIR caíram 45% com a notícia. No acumulado do ano, as ações caíram 62%.

Embora o programa -2482 tenha sofrido um sério revés, os programas de hepatite e VIH da empresa continuam no bom caminho. O VIR tem dois candidatos a medicamentos direcionados à hepatite B, que estão sendo submetidos a vários ensaios clínicos em andamento. O objetivo é desenvolver uma cura funcional para a hepatite B crônica. As leituras dos dados desses ensaios são esperadas para o 4T23 e 1S24.

No programa de HIV, o estudo de Fase 1 da Vir do VIR-1388, uma nova vacina de células T destinada a ser preventiva contra o HIV, está programado para começar a ser administrado durante este 3T23.

Esses próximos catalisadores estão na base da opinião otimista de Roanna Ruiz, da Leerink Partners, sobre as ações. O analista escreve: “Com vários programas na clínica (HBV, HDV e HIV), a Vir poderia se tornar uma empresa biofarmacêutica líder em doenças infecciosas, com uma equipe de gestão com experiência em doenças infecciosas, desenvolvimento de medicamentos e comercialização; além disso, sua posição de caixa de aproximadamente US$ 1,9 bilhão oferece amplo suporte para os múltiplos esforços de desenvolvimento clínico da Vir sem a necessidade de aumentos de capital no curto prazo.”

Ruiz continua classificando esta ação como Outperform (uma Compra), com um preço-alvo de US$ 24 que implica uma alta robusta de 149% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Ruiz, Clique aqui.)

Esta empresa obteve 8 análises recentes de analistas, incluindo 6 para compra contra 2 retenções, para apoiar sua classificação de consenso de analistas de compra forte. O preço-alvo médio de US$ 36 sugere um ganho poderoso de 274% no próximo ano, em relação ao preço de negociação atual de US$ 9,63. (Ver Previsão de ações da Vir Biotechnology.)

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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas apresentados. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de realizar qualquer investimento.

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