7 ações de dividendos seguras e estáveis ​​para comprar em tempos voláteis

Navegando nas águas imprevisíveis do mercado atual, ações de dividendos emergem como um farol de confiabilidade. Apesar de um início optimista este ano, o sentimento mais amplo do mercado esfriou. Para os investidores ansiosos por permanecerem envolvidos, mas cautelosos relativamente às volatilidades atuais, recorrer a empresas de confiança que oferecem dividendos consistentes pode ser a decisão mais inteligente.

Dados recentes acrescentam peso a esta estratégia. Recentemente, CNBC destacou que O núcleo da inflação de agosto, excluindo alimentos e energia, subiu 0,3%, superando as projeções. O índice de preços ao consumidor registou a subida mensal mais significativa do ano, subindo 0,6%. Na mesma linha, os preços da energia dispararam, sublinhados por um salto substancial de 10,6% nos custos da gasolina. Entretanto, o rendimento médio horário real caiu 0,5%, sinalizando potenciais restrições aos gastos discricionários.

Para agravar a situação, o setor de tecnologia, anteriormente otimista, mostrou sinais de impulso decrescente, provocando uma apreensão mais ampla do mercado. A escrita está na parede. Em meio às tempestades financeiras que se aproximam, considerar ações com dividendos para comprar por segurança pode ser o seu guarda-chuva financeiro.

Concha (SHEL)

logotipo em um posto de gasolina na Islândia.

Fonte: JuliusKielaitis/Shutterstock.com

Em meio às águas agitadas do setor de ações recentemente, Concha (NYSE:SHEL) surge como um farol para o investidor exigente. Como uma empresa integrada de petróleo e gás natural, combinando unidades de negócios upstream (exploração e produção) e downstream (refinação e comercialização), a Shell oferece vasta relevância.

Ele também demonstra estatísticas de desempenho comparativamente fortes. Enquanto o S&P 500 tomou medidas provisórias, crescendo apenas 1% no mês seguinte, a Shell avançou com um aumento de quase 7%. Sejamos realistas, mesmo com o impulso em direção à eletrificação, a maioria de nós ainda depende de transportes movidos a combustão.

Melhor ainda, a Shell – embora não imprima exactamente resultados financeiros extraordinariamente notáveis ​​– é uma entidade fiável entre as acções de dividendos seguras. Em particular, beneficia de uma rentabilidade consistente. Além disso, ele é negociado com apenas 5,21X o fluxo de caixa livre (FCF), inferior a quase 70% dos seus pares.

E não vamos esquecer dos dividendos. Com um robusto Rendimento a termo de 4,1% e um índice de pagamento louvavelmente conservador, a Shell combina uma combinação de renda passiva e potencial de ganhos de capital. Como bônus, os analistas avaliam o SHEL como uma compra forte, com uma meta de US$ 69,31, o que implica um potencial de alta de mais de 7%.

Rio Tinto (RIO)

o logotipo da rio tinto (RIO) em um prédio durante o dia

Fonte: Rob Bayer/Shutterstock.com

Metais e mineração? Para segurança de dividendos? Antes de levantar uma sobrancelha cética, permita Rio Tinto (NYSE:RIO) para defender seu caso. A queda patrimonial do ano, embora perceptível, será provavelmente apenas um pontinho transitório na narrativa de longo prazo do Rio. Por que? Duas palavras: cobre e lítio.

À medida que o mundo acelera em direcção a um futuro eléctrico, a Rio Tinto está estrategicamente posicionada para aproveitar a crescente procura destes metais indispensáveis. De acordo com a Grand View Research, o mercado global de lítio foi avaliado em US$ 7,49 bilhões em 2022.

Além disso, o sector deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12,3% entre 2023 e 2030, culminando numa receita do sector de 18,99 mil milhões de dólares. Essa é uma boa razão pela qual o RIO é uma das ações seguras para dividendos.

Para ser justo, seu valor patrimonial vacilou este ano. Ainda assim, lembre-se disto: uma estrela Margem operacional de 30% no ano seguinte não se manifesta apenas durante a noite. É forjado a partir de excelência e resiliência consistentes. Adicione um rendimento a termo de 5,38% na mistura, e a narrativa é clara: a Rio Tinto é um dínamo de dividendos, aguardando o seu devido destaque entre as ações de dividendos para comprar com segurança.

Johnson & Johnson (JNJ)

Uma placa vermelha da Johnson & Johnson (JNJ) está pendurada em Moscou, na Rússia.

Fonte: Alexander Tolstykh/Shutterstock.com

No domínio das ações seguras com dividendos, poucos nomes carregam a seriedade e a resiliência testada pelo tempo de Johnson & Johnson (NYSE:JNJ). Este gigante dos cuidados de saúde, apesar de uma queda de 9% desde o início do ano, continua a ser uma base para os investidores que procuram estabilidade no meio da volatilidade do mercado. E nestes tempos de incerteza, há um fascínio inegável pelo previsível e familiar.

O recente spin-off da J&J Kenvue (NYSE:KVUE) permitiu-lhe estrategicamente concentrar-se em medicamentos de prescrição farmacêutica e tecnologias de ponta em dispositivos médicos. Numa época de rápidos avanços médicos, o compromisso da J&J com a inovação garante a sua relevância nas próximas décadas. Em meio aos desafios globais de saúde, os pacientes procurarão e priorizarão soluções independentemente de considerações económicas mais amplas.

No entanto, não se trata apenas do presente, mas do futuro. Rentabilidade consistente, margem operacional invejável superior a 91% do homólogos da indústria e um ininterrupto Sequência de 62 anos de aumentos de dividendos sublinham as proezas da J&J. Com os analistas prevendo um quase 11% de potencial de valorização, a J&J não é apenas uma aposta estável; é uma perspectiva de crescimento atraente, tornando-a uma das ações com dividendos a ser comprada por segurança.

AbbVie (ABBV)

Close do escritório corporativo do edifício AbbVie (ABBV), uma empresa biofarmacêutica americana com sede em Lake Bluff, Illinois, EUA

Fonte: Valeriya Zankovych/Shutterstock.com

Aventure-se um pouco mais no espaço farmacêutico e você encontrará outro querido dividendo: AbbVie (NYSE:ABBV). Ao adquirir a Allergan, esta potência não apenas expandiu seu portfólio; posicionou-se estrategicamente na vanguarda de uma revolução estética. Numa era dominada pelo perfeccionismo das redes sociais, o tratamento anti-rugas Botox poderia muito bem ser a galinha dos ovos de ouro para a AbbVie, tornando-a uma das ações seguras para dividendos.

A mudança social, especialmente entre os millennials e a geração Z, é inegável. À medida que as noções de envelhecimento evoluem, impulsionadas em parte pelas lentes implacáveis ​​das redes sociais, tratamentos como o Botox encontram um público crescente. A procura não está ligada à recuperação económica; é uma nova norma, não afetada por recessões ou crises.

As finanças da AbbVie ecoam esta narrativa optimista. A taxa de crescimento da receita em três anos superando 72% de seus pares do setor, uma margem líquida superior a 81% e um rendimento de dividendos a termo de 3,89% pintar um quadro promissor. Com mais de meio século de aumentos consecutivos de dividendos e analistas sinalizando uma vantagem de 11%a AbbVie apresenta um argumento convincente para aqueles que procuram ações com dividendos comprarem por segurança.

PepsiCo (PEP)

Edifício da PepsiCo na Rússia.  Estoque PEP.

Fonte: 8ED8/Shutterstock

Num mundo cada vez mais atraído por cafés premium e bebidas artesanais, existe um contra-movimento mais silencioso e poderoso: o fascínio da relação custo-benefício. Pegar PepsiCo (NASDAQ:PEP), por exemplo, um rosto familiar em alimentos, lanches e bebidas.

À medida que a incerteza económica se aproxima e as carteiras se apertam, um número crescente de consumidores poderá optar por ignorar os cafés elegantes. Em vez disso, eles podem pegar sua lata confiável de Pepsi, obtendo aquela dose de cafeína por uma fração do preço. É uma observação fundamentada no efeito trade-down, onde os consumidores, em vez de abandonarem um hábito, encontram alternativas mais económicas.

Embora as ações PEP não tenham tido o ano mais emocionante, é crucial não subestimar o seu potencial. Além do reconhecimento do nome, as finanças da PepsiCo brilham em lugares importantes. A taxa de crescimento da receita em três anos de 9,3% ultrapassa 70% dos seus homólogos da indústria. Junte isso a margens operacionais e líquidas robustas de 13,35% e 8,76%, respectivamente, e você terá uma ação que mostra resiliência e adaptabilidade.

Agora, para aqueles que estão de olho em ações seguras com dividendos, o PEP não decepciona. Ostentando um rendimento a termo de 2,81% e uma série admirável de 52 anos de aumentos consecutivos de dividendos, é uma prova do compromisso da empresa em recompensar os acionistas.

Philip Morris (PM)

uma variedade de vários estilos de dispositivos vaping, as marcas KAVL fabricam vapes

Fonte: Shutterstock

Quando se trata de investimento em dividendos, alguns setores são inerentemente divisivos e Filipe Morris (NYSE:PM) do mundo do tabaco não é exceção. A empresa, embora seja um player dominante no seu setor, opera agora num mundo onde o fumo tradicional é diminuindo constantemente.

Mas aqui está a diferença: a Philip Morris não é apenas uma antiga empresa de tabaco. Aproveitando o seu vasto conhecimento da indústria, está a fazer um pivô estratégico em direção aos cigarros eletrónicos e aos vaporizadores, criando produtos adaptados aos fumadores tradicionais em transição para estas alternativas.

Sim, uma espiada nas finanças revela certas imperfeições. O seu balanço e a trajetória de crescimento das receitas podem ser melhorados. E sua avaliação premium pode causar espanto. Mas concentre-se em sua robustez margem operacional de 33,6% e um louvável retorno sobre os ativos de 15%. Esses números são indicativos de uma empresa que conhece seu ofício e continua a enfrentar os desafios com habilidade.

Os entusiastas dos dividendos devem observar o seu rendimento a termo atraente de 5,43%. É certo que seu índice de pagamento é de 76,34%. Mas com 15 anos de aumentos consistentes de dividendos e uma forte classificação de compra unânime por parte dos analistas, a PM está a apostar no mundo das ações seguras com dividendos, com um preço-alvo que sugere uma subida promissora de 22%.

Stellantis (STLA)

Uma bandeira com o logotipo da Stellantis tremula do lado de fora de um prédio com os logotipos de algumas de suas marcas de automóveis, incluindo Abarth, Lancia, Fiat, Alfa Romeo e Jeep.

Fonte: Antonello Marangi/Shutterstock.com

Em meio à cacofonia da greve dos Trabalhadores Automotivos Unidos, Estelar (NYSE:STLA) — a força motriz por trás de marcas reverenciadas como Alfa Romeo e Maserati — encontra-se numa dança delicada. Com a propriedade de gigantes nacionais como Desviara greve sem dúvida lança uma sombra.

Mas olhe além da turbulência imediata e você poderá ver uma joia subvalorizada, especialmente quando se considera suas aspirações de veículos elétricos. Com um portfólio tão ilustre de marcas icónicas, a transição EV está repleta de possibilidades tentadoras.

Do ponto de vista da avaliação, a Stellantis distingue-se. Negociando com um modesto múltiplo de lucros futuros de 3,26X, representa um forte contraste com seus pares. Seu múltiplo de receita com desconto acentua ainda mais a proposta de valor. Mas a história fica ainda mais interessante quando você considera taxa de crescimento da receita em três anos de 14,6%que não só supera a maioria do setor, mas também combina perfeitamente com uma invejável taxa de crescimento do EBITDA de 32,2%.

Caçadores de dividendos, preparem-se. STLA oferece um impressionante Rendimento de 7,16%. Com os analistas ecoando um forte sentimento de compra e sugerindo uma potencial valorização de 25% no preço, a Stellantis solidifica a sua posição como uma das ações com dividendos mais atraentes para comprar por segurança em meio à volatilidade do mercado.

Na data da publicação, Josh Enomoto não detinha (direta ou indiretamente) quaisquer posições nos valores mobiliários mencionados neste artigo. As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade do redator, sujeitas ao InvestorPlace.com Diretrizes de publicação.

Ex-analista de negócios sênior da Sony Electronics, Josh Enomoto ajudou a intermediar contratos importantes com empresas Fortune Global 500. Nos últimos anos, ele forneceu insights únicos e críticos para os mercados de investimento, bem como para vários outros setores, incluindo jurídico, gestão de construção e saúde.

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