Da poeira aos diamantes: 7 ações subvalorizadas com perspectivas brilhantes

No vasto cenário das ações, joias escondidas estão esperando para serem descobertas. Como diamantes brutos, estes ações subvalorizadas possuem o potencial para brilhar em uma carteira de investimentos.

Imagine a primeira: uma empresa evoluindo rapidamente para se tornar o fornecedor líder de AI CRM, abrindo caminho para o futuro do gerenciamento de relacionamento com o cliente. Ou considere o segundo: alcançar consistentemente um crescimento robusto das receitas e garantir grandes negócios no mercado de segurança cibernética em constante expansão.

O terceiro ganha destaque com a sua profunda integração da IA ​​e um portfólio substancial de patentes. Ela está se posicionando como líder do setor em soluções de automação.

Estas são apenas algumas das ações intrigantes na busca por identificar os próximos grandes vencedores no mercado de ações.

O artigo mostra os diversos caminhos que essas empresas estão evoluindo, do pó aos diamantes, da tecnologia de ponta à adoção ética da IA ​​e aos players avançados de biotecnologia e fintech.

Força de vendas (CRM)

perca o logotipo da Salesforce (CRM) exibido em uma de suas torres no centro de São Francisco.  Demissões do Salesforce

Fonte: Fotografia Diversa / Shutterstock.com

Força de vendas (NYSE:CRM) se concentra em se transformar em uma empresa lucrativa e em crescimento. O facto de esta ser uma das ações mais subvalorizadas é evidente no seu desempenho recente, com margens operacionais acima 10% A/A no segundo trimestre de 2023.

A Salesforce está se estabelecendo rapidamente como o fornecedor líder de AI CRM. A empresa investiu substancialmente na integração da IA ​​em sua plataforma e produtos principais, como o Einstein.

Além disso, o Data Cloud da Salesforce é uma virada de jogo. Com a capacidade de ingerir mais de seis trilhões de registros e desencadear um trilhão de ativações para engajamento do cliente, está se tornando um ativo poderoso.

A plataforma orientada por metadados da Salesforce integra perfeitamente a nuvem de dados, fornecendo aos clientes uma única fonte de verdade para seus dados. Isto simplifica a adoção da IA, pois minimiza os desafios de integração de dados, acelerando o sucesso do cliente.

A confiança é fundamental na revolução da IA, e a Salesforce está na vanguarda da adoção ética da IA. A criação de uma camada de confiança do Einstein garante privacidade, segurança e conformidade dos dados.

Finalmente, a conferência Dreamforce, considerada a maior conferência de IA do mundo, solidifica ainda mais a posição da Salesforce em IA e CRM.

Palo Alto (PANW)

Logotipo da Palo Alto Networks (PANW) no prédio corporativo

Fonte: Fotografia Diversa / Shutterstock.com

Palo Alto (NASDAQ:PANW) proporcionou consistentemente um crescimento robusto da receita. Com um 26% A/A Com aumento no quarto trimestre fiscal de 2023, está marcando seu 12º trimestre consecutivo de crescimento de receita acima de 20%. Destaca a capacidade da empresa de conquistar participação de mercado e atender à crescente demanda por soluções de segurança cibernética.

Palo Alto investiu estrategicamente em sua segurança de próxima geração (NGS) portfólio e diversificou sua oferta de produtos no segmento NGS.

Notavelmente, a plataforma Cortex e as ofertas de Secure Access Service Edge alcançaram marcos significativos, com o Cortex ultrapassando US$ 1 bilhão em reservas anuais. Notavelmente, Prisma Cloud, uma plataforma de segurança em nuvem, ultrapassou US$ 5 milhões em receita anual recorrente (ARR).

A capacidade da empresa de garantir grandes negócios é algo a se observar em ações subvalorizadas. Assinou transações significativas, como um acordo de US$ 45 milhões com um grande fabricante industrial e um acordo de US$ 40 milhões com uma empresa de serviços profissionais.

Esses acordos destacam o sucesso da Palo Alto Networks no fornecimento de soluções de segurança abrangentes e integradas que simplificam as arquiteturas dos clientes, reduzem custos e melhoram a segurança.

UiPath (PATH)

Uma lupa amplia a página inicial do site UiPath (PATH).

Fonte: Dennizn/Shutterstock.com

UiPath (NYSE:CAMINHO) a integração profunda da IA ​​em toda a sua plataforma é significativa. A IA generativa está no centro desta estratégia, o que torna esta uma das ações subvalorizadas a comprar para acesso à IA.

GenAI simplifica o desenvolvimento de automação com ferramentas como o Project Wingman, tornando-o acessível para usuários empresariais e desenvolvedores. Isto não só melhora a criação de automação, mas também permite lidar eficazmente com processos complexos.

Com uma ARR de US$ 1,3 bilhão e um aumento de 25% em relação ao ano anterior, a UiPath está em uma trajetória de crescimento. O aumento significativo de clientes com ARR de US$ 1 milhão ou mais, um aumento de mais de 30% em relação ao ano anterior, mostra que empresas maiores estão adotando as soluções da UiPath.

A empresa está ganhando em concursos competitivos, como evidenciado por um produtor de petróleo da Fortune 500 que expandiu seu programa de automação com compreensão de documentos e mineração de processos.

Colaborações com parceiros como Ashling Partners e SAP estão expandindo o alcance da UiPath e entregando resultados superiores. Sucessos notáveis ​​como o programa de automação transformacional na ADT demonstram a força destas parcerias.

Por fim, o extenso portfólio de patentes da UiPath, com mais de 850 patentes em todo o mundo, incluindo 300 relacionadas à IA, solidifica sua posição como líder do setor.

Nextracker (NXT)

Blocos de madeira soletrando

Fonte: Shutterstock

Nextracker (NASDAQ:NXT) teve um aumento de receita anual de 19% (1º trimestre fiscal de 2024) e um EBITDA superior a 160% em termos homólogos, o que significa um sólido crescimento financeiro. Atribuímos esse crescimento à disciplina de preços, monetização de recursos de produtos e melhorias de eficiência operacional.

O foco da Nextracker na inovação da tecnologia solar visa reduzir o custo nivelado da energia solar. Encerrou o trimestre com uma carteira de pedidos recorde de mais de US$ 3 bilhões, acima dos US$ 2,6 bilhões no final do ano fiscal de 2023.

Isso mostra o forte impulso de vendas do Nextracker. Isto é impulsionado por novos negócios e novos clientes em diversas regiões geográficas, com mais de 40% da receita proveniente de projetos no exterior.

Além disso, a cadeia de abastecimento global da Nextracker, envolvendo aproximadamente 50 parceiros em 16 países e cinco continentes, é uma vantagem competitiva fundamental. A empresa continua a colaborar com subcontratados para expandir sua presença global de produção.

No geral, a Nextracker está aumentando sua capacidade de produção nos EUA, concentrando-se no fornecimento de fornos elétricos a arco com menores emissões de carbono.

Esta expansão está alinhada com o crescimento da procura solar nos EUA. Portanto, à medida que a sociedade tende para a descarbonização e a electrificação dos transportes, espera-se que a procura de energia solar aumente. Isso torna esta uma das ações subvalorizadas a serem observadas em 2023.

Crispr (CRSP)

Logotipo CRISPR (CSPR) dentro de uma sequência de DNA

Fonte: Catalin Rusnac/ShutterStock.com

Crispr (NASDAQ:CRSP) emergiu como pioneira na edição genética, oferecendo potencial transformador para a ciência médica.

Fez avanços notáveis ​​no desenvolvimento de terapias baseadas em CRISPR. Além disso, está prestes a introduzir o que poderia ser o primeiro do mundo medicamento baseado em CRISPR aprovado com exa-cel.

Ao longo dos anos, a empresa aprimorou sua experiência no aproveitamento da tecnologia CRISPR-Cas9 para modificar genes, abrindo novas fronteiras na descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Sua plataforma imuno-oncológica, plataforma para diabetes e plataforma in vivo possuem um imenso potencial.

Olhando para o futuro, a edição genética baseada em CRISPR não é mais uma novidade; evoluiu para uma ferramenta fundamental de descoberta e desenvolvimento de medicamentos.

Os gigantes farmacêuticos reconhecem cada vez mais o potencial da edição genética baseada em CRISPR nos seus pipelines. Não é uma questão de “se”, mas de “quando” todas as grandes empresas farmacêuticas integrarão a edição genética nos seus esforços de descoberta de medicamentos. Esta adoção em todo o setor solidifica a posição da Crispr.

Finalmente, a colaboração com a Vertex e a ViaCyte impulsionou o desenvolvimento de terapias de próxima geração e expandiu o escopo da empresa para além da oncologia. A medicina regenerativa, impulsionada pela promessa de células IPS editadas, pode revolucionar os cuidados de saúde, tornando esta uma das ações mais subvalorizadas da biotecnologia.

SoFi (SOFI)

o logotipo da Social Finance (estoque SoFi) é exibido em um smartphone.

Fonte: rafapress/Shutterstock.com

SoFi (NASDAQ:SOFI) diversificou os fluxos de receitas, contribuindo significativamente para a sua solidez a longo prazo.

Operando nos segmentos de Plataforma Tecnológica e de Serviços Financeiros, a empresa aproveita a sua posição única para enfrentar a volatilidade do mercado e as perturbações do setor. Além disso, o crescimento do número de membros é outro ponto forte, já que a SoFi tem adicionado consistentemente novos membros, com um notável 584K no segundo trimestre de 2023, elevando o total para 6,2 milhões.

Tendências positivas, como a margem financeira de empréstimos que ultrapassa as despesas, indicam um forte potencial de rentabilidade. Notavelmente, a capacidade da empresa de atrair depósitos de alta qualidade é notável.

Notavelmente, os depósitos aumentaram sequencialmente em US$ 2,7 bilhões no segundo trimestre. Especificamente, mais de 90% dos depósitos provêm de membros com depósitos diretos, garantindo uma base de financiamento estável.

A eficiência e a monetização também foram os principais impulsionadores do sucesso da SoFi. Está melhorando as taxas de monetização e duplicando a receita anual por produto de serviços financeiros. O foco na compra cruzada e na eficiência do marketing melhorou a economia da unidade e a alavancagem operacional.

Finalmente, o segmento de Plataforma Tecnológica da SoFi acrescenta outra dimensão à sua estratégia de crescimento. Com foco em novos setores, produtos, geografias e parcerias, a empresa poderá atingir um crescimento acelerado em relação ao ano anterior na receita da plataforma tecnológica até o quarto trimestre.

Bloco (SQ)

Logotipo da Square, Inc. (SQ) exibido em um smartphone.  Square, Inc. é uma empresa de serviços financeiros, agregadora de serviços comerciais e empresa de pagamento móvel

Fonte: IgorGolovniov/Shutterstock.com

Bloquear (NYSE:QUADRADO) tem uma estrutura de investimento que enfatiza a importância de alcançar mais 100% retenção de lucro bruto e uma Regra 40 sobre o lucro operacional ajustado para cada ecossistema da empresa.

Estrategicamente, a Block tem gerenciado diligentemente os custos em toda a empresa. Ele se concentra na contratação para funções críticas e na implementação de estratégias de gestão de desempenho.

A empresa prioriza a eficiência e a otimização dos canais de vendas e marketing, garantindo que os recursos sejam alocados de forma eficaz.

A força do Block reside em seus ecossistemas diversificados, incluindo Cash App, Square e produtos bancários. Assim, ao conectar esses ecossistemas e introduzir novos recursos, como faturas Cash App Pay for Square e parcerias estratégicas com provedores de pagamento, a Block maximiza o envolvimento do usuário e as oportunidades de vendas cruzadas.

Cash App mostrou um crescimento impressionante em transações ativas mensais, entradas por ativo e taxa de monetização.

A funcionalidade ponto a ponto impulsionou o engajamento. Além disso, os produtos de serviços financeiros da plataforma, incluindo o Cash App Card e o depósito direto, tiveram um crescimento substancial.

Conseqüentemente, o foco da Block na eficiência e na adoção de produtos no Cash App continua a impulsionar a lucratividade.

Na data da publicação, Yiannis Zourmpanos não detinha (direta ou indiretamente) quaisquer posições nos valores mobiliários mencionados neste artigo. As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade do redator, sujeitas ao InvestorPlace.com Diretrizes de publicação.

Yiannis Zourmpanos é o fundador da Yiazou Capital Research, uma plataforma de pesquisa do mercado de ações projetada para elevar o processo de due diligence por meio de análises comerciais aprofundadas.

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