Euro ganha força, retomando 1.0500


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  • O euro consegue ganhar alguma tração em relação ao dólar americano.
  • As ações na Europa abrem a sessão de quinta-feira principalmente com ganhos.
  • EUR/USD cai para novos mínimos de vários meses perto de 1,0490.
  • O índice DXY USD apresenta alguns ganhos após os novos picos acumulados no ano.
  • Os números instantâneos da inflação na Alemanha ocuparão o centro das atenções na Europa.
  • As leituras finais do PIB do segundo trimestre, as reivindicações semanais e o discurso do Fed vêm em seguida na pauta dos EUA.

Após novos mínimos de oito meses em torno de 1,0490, o Euro (EUR) consegue reunir alguma nova tração ascendente em relação ao Dólar Americano (USD), encorajando o EUR/USD para recuperar a barreira de 1,0500 e acima no sino de abertura no velho continente na quinta-feira.

Por outro lado, a recuperação do dólar enfrenta alguns ventos contrários depois de atingir novos picos em 2023 na faixa 106,80-106,85, quando medido pelo Índice USD (DXY). O impacto instintivo no índice também surge em conjunto com a falta de direção nos rendimentos dos EUA, que permanecem em níveis plurianuais ao longo da curva.

A mesma situação ocorre no mercado monetário alemão, onde as taxas de rendibilidade das obrigações a 10 anos se aproximam dos 2,90% pela primeira vez desde meados de Julho de 2011.

A partir de um política monetária perspectiva, os investidores ainda estão a incorporar a expectativa de que a Reserva Federal (Fed) implemente uma nova subida da taxa de juro de 25 pontos base até ao final do ano. Ao mesmo tempo, as conversas de mercado continuam a sugerir uma potencial pausa no Banco Central Europeu (BCE), apesar dos níveis de inflação permanecerem bem acima da meta do banco e das crescentes preocupações sobre uma possível recessão.

Mais tarde na sessão, a taxa de inflação preliminar da Alemanha irá atrair toda a atenção, apoiada por Zona Euro Sentimento Económico e Confiança do Consumidor no bloco euro mais amplo.

Do outro lado do oceano, espera-se que os investidores acompanhem de perto a divulgação das impressões finais do PIB do segundo trimestre, seguidas pelos habituais pedidos iniciais semanais de subsídio de desemprego e pelos discursos do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, e da governadora do FOMC, Lisa Cook. Além disso, presidente Jerônimo Powell participará de evento com educadores em Washington DC.

Resumo diário dos movimentos do mercado: o euro mostra alguns sinais de vida em torno de 1,0500

  • O EUR recupera dos mínimos de vários meses em relação ao USD.
  • Os rendimentos dos EUA e da Alemanha são negociados sem uma direção clara na quinta-feira.
  • Os mercados levam em consideração o aumento das taxas do Fed em 25 pontos base antes do final do ano.
  • Os investidores antecipam potenciais cortes nas taxas de juros por parte do Fed no terceiro trimestre de 2024.
  • Os investidores vêem a campanha de aperto do BCE a entrar num impasse.
  • A taxa de inflação em Espanha subiu em Setembro, de acordo com dados preliminares.
  • Os receios de intervenção permanecem à medida que o USD/JPY se aproxima da barreira de 150,00.

Análise Técnica: Desvantagem imediata chega a 1.0481

Apesar da recuperação moderada, o EUR/USD permanece bem sob pressão e continua a atingir o mínimo de 2023 na região de 1,0480.

Olhando para os níveis de contenção para o EUR/USD, o suporte imediato emerge no mínimo de 28 de setembro de 1,0491, secundado pelo mínimo de 2023 em 1,0481 visto em 6 de janeiro.

Ao considerar os níveis de resistência potenciais, há um obstáculo menor na alta de 12 de setembro de 1,0767, e uma barreira mais substancial na média móvel simples de 200 dias (SMA) em 1,0828. Se o par conseguir ultrapassar este nível, poderá abrir o caminho para uma recuperação adicional, visando o SMA temporário de 55 dias em 1,0865, com potencial para atingir a máxima de 30 de agosto de 1,0945. Exceder este nível pode mudar o foco para a barreira psicológica de 1.1000, antes do pico de 10 de agosto de 1.1064. Além desses pontos, o par poderia potencialmente testar novamente o topo de 27 de julho em 1,1149, e até mesmo atingir o máximo de 2023 em 1,1275 a partir de 18 de julho.

Enquanto o EUR/USD permanecer abaixo do SMA de 200 dias, permanece a possibilidade de persistir uma pressão descendente.

Perguntas frequentes sobre euros

O Euro é a moeda dos 20 países da União Europeia que pertencem à Zona Euro. É a segunda moeda mais negociada no mundo, atrás do dólar americano. Em 2022, contabilizado representa 31% de todas as transações cambiais, com um volume de negócios médio diário de mais de 2,2 biliões de dólares por dia.
EUR/USD é o par de moedas mais negociado no mundo, contabilidade com um desconto estimado de 30% em todas as transações, seguido por EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) e EUR/AUD (2%).

O Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt, Alemanha, é o banco de reserva da zona euro. O BCE fixa as taxas de juro e gere a política monetária.
O mandato principal do BCE é manter a estabilidade de preços, o que significa controlar a inflação ou estimular o crescimento. Sua principal ferramenta é aumentar ou diminuir as taxas de juros. Taxas de juro relativamente elevadas – ou a expectativa de taxas mais elevadas – irão normalmente beneficiar o euro e vice-versa.
O Conselho do BCE toma decisões de política monetária em reuniões realizadas oito vezes por ano. As decisões são tomadas pelos dirigentes dos bancos nacionais da zona euro e por seis membros permanentes, incluindo a Presidente do BCE, Christine Lagarde.

Os dados de inflação da zona euro, medidos pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), são uma importante econometria para o euro. Se a inflação subir mais do que o esperado, especialmente se for superior ao objectivo de 2% do BCE, isso obriga o BCE a aumentar as taxas de juro para a voltar a controlar.
Taxas de juro relativamente elevadas em comparação com as suas homólogas beneficiarão normalmente o euro, uma vez que tornam a região mais atractiva como local para os investidores globais estacionarem o seu dinheiro.

A divulgação de dados avalia a saúde da economia e pode impactar o euro. Indicadores como o PIB, os PMI da indústria e dos serviços, o emprego e os inquéritos ao sentimento do consumidor podem todos influenciar a direcção da moeda única.
Uma economia forte é boa para o euro. Não só atrai mais investimento estrangeiro, mas também pode encorajar o BCE a aumentar as taxas de juro, o que fortalecerá directamente o euro. Caso contrário, se os dados económicos forem fracos, o euro provavelmente cairá.
Os dados económicos das quatro maiores economias da área do euro (Alemanha, França, Itália e Espanha) são especialmente significativos, uma vez que representam 75% da economia da zona euro.

Outra divulgação de dados significativa para o Euro é a Balança Comercial. Este indicador mede a diferença entre o que um país ganha com as suas exportações e o que gasta com importações durante um determinado período.
Se um país produz exportações muito procuradas, então a sua moeda ganhará valor puramente a partir da procura extra criada por compradores estrangeiros que procuram adquirir esses bens. Portanto, uma balança comercial líquida positiva fortalece uma moeda e vice-versa para um saldo negativo.

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