Euro ganha ritmo extra, ultrapassando o nível chave de 1.0600


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  • O euro avança ainda mais em relação ao dólar americano.
  • As bolsas na Europa abrem com ganhos generalizados na sexta-feira.
  • EUR/USD ultrapassa 1,0600, registrando uma alta de quatro dias.
  • O índice DXY USD estende as quedas dos picos recentes de 2023.
  • A Alemanha relatou um relatório firme sobre o mercado de trabalho.
  • A inflação PCE dos EUA e a opinião final do consumidor são devidas.

O Euro (EUR) consegue ganhar força extra em relação ao Dólar Americano (USD) na sexta-feira, motivando EUR/USD para retomar a barreira chave de 1.0600 e além no final da semana de negociação.

Entretanto, o dólar continua a corrigir a baixa dos recentes picos anuais em torno de 106,80 e rompe o suporte de 106,00 com marcada convicção quando acompanhado pelo Índice USD (DXY). A retração do dólar americano também é acompanhada por alguma melhoria no sentimento de risco e pelo crescente nervosismo em torno de uma potencial paralisação do governo federal dos EUA neste fim de semana.

A recuperação do par também ocorre em meio a alguma perda de impulso nos rendimentos dos EUA e da Alemanha, após atingirem os máximos plurianuais no início da semana.

A política monetária panorama permanece inalterado, com os investidores ainda a considerar uma subida da taxa de juro de 25 pontos base por parte da Reserva Federal (Fed) antes do final do ano. Entretanto, persistem discussões no mercado sobre um potencial impasse nos ajustamentos de política a nível Banco Central Europeu (BCE), apesar dos níveis de inflação que excedem a meta do banco e das crescentes preocupações sobre uma potencial recessão.

No calendário do euro, as Vendas a Retalho na Alemanha contraíram 2,3% YoY em Agosto, enquanto a Variação do Desemprego aumentou em 10 mil indivíduos em Setembro e o Taxa de desemprego manteve-se estável em 5,7% no mesmo período. Mais tarde na sessão, a taxa de inflação na área mais ampla do euro estará em destaque.

Do outro lado da lagoa, a inflação medida pelo PCE e Core PCE ocuparão o centro das atenções junto com Renda Pessoal, Gastos Pessoais, Balança Comercial de Bens Flash e a impressão final do Sentimento do Consumidor de Michigan.

Movimentadores diários do mercado: o euro ganha espaço para respirar nas vendas de dólares

  • O EUR recupera dos mínimos de oito meses em relação ao USD.
  • Os rendimentos dos EUA e da Alemanha prolongam o declínio corretivo na sexta-feira.
  • Os investidores continuam apostando em outro aumento das taxas pelo Fed antes do final do ano.
  • Os mercados esperam uma pausa no ciclo de subida do BCE.
  • Os números do PIB do segundo trimestre do Reino Unido surpreendem positivamente.
  • As preocupações com a intervenção persistem, uma vez que o USD/JPY atinge a barreira dos 150,00.

Análise Técnica: A pressão descendente deverá aliviar acima de 1.0830

EUR/USD estende a recuperação para a área além de 1.0600 na sexta-feira, conseguindo saltar da zona de sobrevenda.

Caso a recuperação no EUR/USD se torne mais séria, o par deve atingir a próxima barreira ascendente na alta de 12 de setembro de 1,0767, antes da média móvel simples de 200 dias (SMA) em 1,0828. Caso o par ultrapasse este nível, poderá abrir caminho para um teste do SMA transitório de 55 dias em 1,0855, antes do topo de 30 de agosto em 1,0945 e da barreira psicológica de 1,1000. Se o par superar o último, poderá então desafiar o pico de 10 de agosto de 1,1064, antes do pico de 27 de julho em 1,1149 e a alta de 2023 de 1,1275 vista em 18 de julho.

No lado negativo, há contenção imediata na baixa de quinta-feira de 1,0491, apoiada pela baixa de 2023 de 1,0481 de 6 de janeiro.

Enquanto o EUR/USD permanecer abaixo do SMA de 200 dias, o potencial de pressão descendente persiste.

Perguntas frequentes sobre euros

O Euro é a moeda dos 20 países da União Europeia que pertencem à Zona Euro. É a segunda moeda mais negociada no mundo, atrás do dólar americano. Em 2022, contabilizado por 31% de todas as transações cambiais, com um volume de negócios médio diário de mais de 2,2 biliões de dólares por dia.
EUR/USD é o par de moedas mais negociado no mundo, contabilidade com um desconto estimado de 30% em todas as transações, seguido por EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) e EUR/AUD (2%).

O Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt, Alemanha, é o banco de reserva da zona euro. O BCE fixa as taxas de juro e gere a política monetária.
O mandato principal do BCE é manter a estabilidade de preços, o que significa controlar a inflação ou estimular o crescimento. Sua principal ferramenta é aumentar ou diminuir as taxas de juros. Taxas de juro relativamente elevadas – ou a expectativa de taxas mais elevadas – irão normalmente beneficiar o euro e vice-versa.
O Conselho do BCE toma decisões de política monetária em reuniões realizadas oito vezes por ano. As decisões são tomadas pelos dirigentes dos bancos nacionais da zona euro e por seis membros permanentes, incluindo a Presidente do BCE, Christine Lagarde.

Os dados de inflação da zona euro, medidos pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), são uma importante econometria para o euro. Se a inflação subir mais do que o esperado, especialmente se for superior ao objectivo de 2% do BCE, isso obriga o BCE a aumentar as taxas de juro para a voltar a controlar.
Taxas de juro relativamente elevadas em comparação com as suas homólogas beneficiarão normalmente o euro, uma vez que tornam a região mais atractiva como local para os investidores globais estacionarem o seu dinheiro.

A divulgação de dados avalia a saúde da economia e pode impactar o euro. Indicadores como o PIB, os PMI da indústria e dos serviços, o emprego e os inquéritos ao sentimento do consumidor podem todos influenciar a direcção da moeda única.
Uma economia forte é boa para o euro. Não só atrai mais investimento estrangeiro, mas também pode encorajar o BCE a aumentar as taxas de juro, o que fortalecerá directamente o euro. Caso contrário, se os dados económicos forem fracos, o euro provavelmente cairá.
Os dados económicos das quatro maiores economias da área do euro (Alemanha, França, Itália e Espanha) são especialmente significativos, uma vez que representam 75% da economia da zona euro.

Outra divulgação de dados significativa para o Euro é a Balança Comercial. Este indicador mede a diferença entre o que um país ganha com as suas exportações e o que gasta com importações durante um determinado período.
Se um país produz exportações muito procuradas, então a sua moeda ganhará valor puramente a partir da procura extra criada por compradores estrangeiros que procuram adquirir esses bens. Portanto, uma balança comercial líquida positiva fortalece uma moeda e vice-versa para um saldo negativo.

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