Euro permanece licitado, aproximando-se da zona 1.0700


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  • O euro reduz perdas anteriores em relação ao dólar americano.
  • As bolsas na Europa abriram a sessão de terça-feira com uma nota mista.
  • EUR/USD pretende revisitar a barreira chave de 1,0700.
  • O Índice USD (DXY) está sob pressão e confronta 105,00.
  • A reunião do FOMC na quarta-feira será o evento mais importante desta semana.
  • O setor imobiliário dos EUA ocupa o centro das atenções mais tarde no calendário dos EUA.

O Euro (EUR) consegue recuperar algum equilíbrio face ao Dólar Americano (USD), motivando EUR/USD para deixar rapidamente para trás a queda inicial para perto de 1.0670 e voltar a concentrar a sua atenção na barreira de 1.0700 na terça-feira.

O dólar permanece sob mais pressão de venda e é provável que desafie o suporte chave de 105,00 em breve, quando acompanhado pelo Índice USD (DXY)no contexto do aumento dos rendimentos dos EUA e da prudência antes da reunião da Reserva Federal (Fed) na quarta-feira.

Em termos de política monetária, os investidores ainda estão a avaliar o aumento pacifista das taxas implementado pelo Banco Central Europeu (BCE) na semana passada. Além disso, mantêm a sua expectativa de potenciais reduções das taxas de juro por parte do Fed ocorrendo em algum momento do segundo trimestre de 2024.

No espaço de dados do euro, o excedente da balança corrente na zona euro encolheu para 20,9 mil milhões de euros corrigidos de sazonalidade em Julho, enquanto os números finais da inflação para Agosto também serão divulgados no final da manhã europeia.

Nos EUA, o sector da habitação estará no centro das atenções, uma vez que serão divulgados os dados de Habitação Inicial e Licenças de Construção para o mês de Agosto.

Movimentadores diários do mercado: Euro pretende estender a recuperação além de 1.0700

  • O EUR recupera alguma compostura em relação ao USD.
  • A ação marginal dos preços foi observada nos rendimentos dos EUA e da Alemanha.
  • Os mercados antecipam amplamente que o Fed manterá as taxas inalteradas.
  • De acordo com as Atas do RBA, houve um forte consenso para manter as taxas.
  • Os investidores continuam a precificar potenciais cortes nas taxas por parte do Fed no primeiro semestre de 2024.
  • Um impasse no ciclo de subidas do BCE parece estar a ganhar força.
  • François Villeroy, do BCE, disse que a taxa de depósito poderia ficar em 4,0% pelo tempo que for necessário.

Análise Técnica: Euro enfrenta próximo obstáculo no SMA de 200 dias

EUR/USD parece estar ganhando força e se movendo em direção ao nível 1,0700, mas é importante que o par ultrapasse rapidamente o SMA de 200 dias em 1,0828, a fim de aliviar parte do recente sentimento de baixa.

No caso de o EUR/USD ultrapassar o seu mínimo de 14 de setembro de 1,0631, existe a possibilidade de revisitar o mínimo de 15 de março de 1,0516 antes de atingir o mínimo de 2023 de 1,0481 a partir de 6 de janeiro.

No lado positivo, o foco está na média móvel simples (SMA) crítica de 200 dias em 1,0828. Se o par conseguir romper acima deste nível, isso poderá levar a uma dinâmica de alta. Isto poderia resultar em um teste do SMA provisório de 55 dias em 1,0919, apoiado pela alta de 30 de agosto em 1,0945. Se este cenário se desenvolver, poderá abrir caminho para uma recuperação em direção ao nível psicológico de 1.1000 e ao topo de 10 de agosto de 1.1064. Um movimento ascendente adicional poderá levar o par a apontar para o pico de 27 de julho em 1,1149, antes da alta de 2023 em 1,1275 vista em 18 de julho.

No entanto, enquanto o EUR/USD permanecer abaixo do SMA de 200 dias, existe a possibilidade de que o par continue a sofrer pressão descendente.

Perguntas frequentes sobre euros

O Euro é a moeda dos 20 países da União Europeia que pertencem à Zona Euro. É a segunda moeda mais negociada no mundo, atrás do dólar americano. Em 2022, contabilizado representa 31% de todas as transações cambiais, com um volume de negócios médio diário de mais de 2,2 biliões de dólares por dia.
EUR/USD é o par de moedas mais negociado no mundo, contabilidade com um desconto estimado de 30% em todas as transações, seguido por EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) e EUR/AUD (2%).

O Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt, Alemanha, é o banco de reserva da zona euro. O BCE fixa as taxas de juro e gere a política monetária.
O mandato principal do BCE é manter a estabilidade de preços, o que significa controlar a inflação ou estimular o crescimento. Sua principal ferramenta é aumentar ou diminuir as taxas de juros. Taxas de juro relativamente elevadas – ou a expectativa de taxas mais elevadas – irão normalmente beneficiar o euro e vice-versa.
O Conselho do BCE toma decisões de política monetária em reuniões realizadas oito vezes por ano. As decisões são tomadas pelos dirigentes dos bancos nacionais da zona euro e por seis membros permanentes, incluindo a Presidente do BCE, Christine Lagarde.

Os dados de inflação da zona euro, medidos pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), são uma importante econometria para o euro. Se a inflação subir mais do que o esperado, especialmente se for superior ao objectivo de 2% do BCE, isso obriga o BCE a aumentar as taxas de juro para a voltar a controlar.
Taxas de juro relativamente elevadas em comparação com as suas homólogas beneficiarão normalmente o euro, uma vez que tornam a região mais atractiva como local para os investidores globais estacionarem o seu dinheiro.

A divulgação de dados avalia a saúde da economia e pode impactar o euro. Indicadores como o PIB, os PMI da indústria e dos serviços, o emprego e os inquéritos ao sentimento do consumidor podem todos influenciar a direcção da moeda única.
Uma economia forte é boa para o euro. Não só atrai mais investimento estrangeiro, mas também pode encorajar o BCE a aumentar as taxas de juro, o que fortalecerá directamente o euro. Caso contrário, se os dados económicos forem fracos, o euro provavelmente cairá.
Os dados económicos das quatro maiores economias da área do euro (Alemanha, França, Itália e Espanha) são especialmente significativos, uma vez que representam 75% da economia da zona euro.

Outra divulgação de dados significativa para o Euro é a Balança Comercial. Este indicador mede a diferença entre o que um país ganha com as suas exportações e o que gasta com importações durante um determinado período.
Se um país produz exportações muito procuradas, então a sua moeda ganhará valor puramente a partir da procura extra criada por compradores estrangeiros que procuram adquirir esses bens. Portanto, uma balança comercial líquida positiva fortalece uma moeda e vice-versa para um saldo negativo.

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