Lucre com a crise no fornecimento de petróleo com essas 7 ações

Procurando por impactantes estoques de petróleo comprar agora? O mercado energético de hidrocarbonetos oferece narrativas convincentes, tendo passado por uma metamorfose impressionante. Durante as fases iniciais da pandemia de Covid-19, a procura por estes ativos diminuiu significativamente. Avançando até aos dias de hoje, os preços da energia dos hidrocarbonetos dispararam, tornando-os dignos de consideração.

Dois factores estão no cerne deste ressurgimento. Primeiro, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados, sob a bandeira da OPEP+, cortes prolongados na produção de petróleo até 2023. Esta decisão comprime a oferta, elevando os preços.

Em segundo lugar, como destacou Bloombergas pressões políticas e as mudanças nas prioridades da indústria dissuadiu as empresas de energia de adicionar capacidade petrolífera. Em vez disso, é evidente uma mudança para produtos químicos e novos materiais.

Esta dinâmica, embora problemática para os consumidores, pode ser música para os ouvidos dos investidores mais experientes. Vamos nos aprofundar nas ações de petróleo mais promissoras para comprar agora.

Chevron (CVX)

Lucros da Chevron: ações da CVX afundam em meio a cortes de gastos

Fonte: Imagens Tada / Shutterstock.com

Como uma potência de petróleo e gás verticalmente integrada, Chevron (NYSE:CVX) abrange toda a cadeia de valor da indústria energética. Desde as operações upstream na exploração e produção até ao armazenamento e transporte midstream, e até à refinação e comercialização downstream, a Chevron tem tudo. Embora possa não ser a escolha mais chamativa entre as ações para comprar agora, há uma estabilidade tranquilizadora na CVX.

Com um balanço robusto, a Chevron índice de patrimônio líquido situa-se em impressionantes 0,63x, superando 67,4% de seus equivalentes do setor. Em termos de desempenho financeiro, a empresa demonstrou um crescimento consistente das receitas a longo prazo e margens líquidas louváveis.

Embora a pandemia de Covid-19 tenha colocado desafios, a história de rentabilidade da Chevron permanece intacta. O seu múltiplo de lucros futuros de 11,68 pode parecer um pouco caro, mas em troca, os investidores estão a apoiar uma entidade incrivelmente estável.

Além disso, o jogo de dividendos da Chevron é forte. Ele oferece um rendimento a termo de 3,62%. Embora ligeiramente abaixo da média do sector, é difícil ignorar o historial da empresa de 37 anos consecutivos de aumentos de dividendos. Analistas de mercado classificam a CVX como uma compra moderadavisando um preço-alvo de US$ 192,92, sugerindo um potencial de alta de quase 16% no próximo ano.

Enbridge (ENB)

Placa da Enbridge (ENB) na sede da Enbridge em Toronto, Canadá.

Fonte: JHVEPhoto/Shutterstock.com

Entrando no reino das empresas multinacionais de gasodutos e energia, Enbridge (NYSE:ENB) é um pilar essencial do quadro infra-estrutural do país. O sistema de petróleo bruto da empresa se estende por extensas 17.809 milhas, ressaltando sua relevância. No entanto, apesar da sua importância, a ENB tem enfrentado desafios no mercado.

No entanto, a maré poderá mudar em breve para a Enbridge, posicionando-a como uma potencial candidata entre as ações a comprar agora. Embora existam preocupações legítimas dos investidores — como a elevada dívida da Enbridge reflectida no seu rácio caixa/dívida de 0,01x e o declínio do crescimento das receitas — a dinâmica da procura pode ser a mudança de jogo. Os princípios básicos de oferta e procura apontam para um potencial aumento.

Em termos de avaliação, o múltiplo de lucros futuros da ENB é de 17,39x. Pelo lado positivo, a empresa possui um margem operacional saudável de 19,48% e manteve a lucratividade na última década. Quando se trata de dividendos, a Enbridge rendimento a termo de 7,55% é atraente.

Mas os potenciais investidores também devem considerar o seu elevado índice de pagamento de 127,07%. Ainda assim, os analistas tendem para uma compra moderada recomendação para ENB, visando um preço-alvo de US$ 40,92, indicando possível alta de 17%.

Philips 66 (PSX)

Posto de gasolina Phillips 66 durante o dia

Fonte: Jonathan Weiss/Shutterstock.com

Mergulhando nos setores midstream e downstream da cadeia de valor dos hidrocarbonetos, Philips 66 (NYSE:PSX) parece preparada para uma dinâmica positiva, especialmente na sua unidade de negócios de marketing. À medida que as comunidades emergem gradualmente das sombras da pandemia da Covid-19, assistimos a um aumento no tráfego rodoviário, o que deverá inevitavelmente amplificar a procura nos postos de gasolina de Phillips 66.

O que os investidores obtêm com o Phillips 66 não é necessariamente um dínamo financeiro, mas sim um desempenho constante. Veja o Altman Z-Score de 4,1, por exemplo – ele sugere uma base financeira sólida.

Os caçadores de valor podem ver o PSX como uma entrada potencial entre as ações para comprar agora, dadas as suas métricas atraentes. Um notável taxa de crescimento da receita em três anos de 14,9% é combinado com um múltiplo de negociação de apenas 5,25x nos lucros acumulados, colocando-o em uma vantagem competitiva contra 73,15% de seus pares.

Para adoçar ainda mais o negócio, Phillips 66 oferece um rendimento de dividendos a termo de 3,51%. Embora este valor possa ficar abaixo da média do sector, um rácio de pagamento modesto de 31,93% reforça a confiança na sustentabilidade dos dividendos. A comunidade de analistas, por sua vez, classifica o PSX como um compra moderadaprojetando um preço-alvo de US$ 131,64, o que sugere um potencial de alta de 7,5%.

Schlumberger (SLB)

estoque de slb

Fonte: Valentin Martynov/Shutterstock.com

Schlumberger (NYSE:SLB), gigante no domínio dos serviços de campos petrolíferos, orgulha-se de ser a principal empresa de perfuração offshore do mundo e o seu principal empreiteiro de perfuração offshore em termos de receitas. Embora o desempenho do SLB este ano tenha deixado alguns investidores insatisfeitos, uma notável tendência ascendente desde o início de Julho sugere uma mudança no sentimento.

A perspectiva de maior valorização torna o SLB um concorrente na lista de ações para comprar agora. É verdade que as suas finanças têm estado instáveis ​​– com a pandemia a levar a uma desaceleração no crescimento das receitas nos últimos três anos. Contudo, uma sede renovada por petróleo despertou a procura pelos serviços da Schlumberger. As últimas métricas de vendas ressaltam uma melhoria acentuada no faturamento da empresa.

Do ponto de vista da avaliação, os SLB ganhos futuros múltiplos de 16,65x pode parecer exorbitante. Contudo, com o sector petrolífero a beneficiar de um vento favorável, este prémio poderá ser mais palatável do que proibitivo.

Apesar de rendimento de dividendos a termo de 1,66% pode não chamar a atenção de muitas pessoas, uma taxa de pagamento extremamente baixa de 27,29% oferece garantias. Com base em insights de analistas de mercado, o SLB recebe um compra forte recomendação com um preço-alvo definido em US$ 67,91, sugerindo uma vantagem potencial de mais de 12%.

Petróleo e Gás do Norte (NOG)

No campo, a bomba de óleo à noite, a silhueta noturna da unidade de bombeamento, a silhueta da bomba de óleo.  Estoques de petróleo e estoques de energia

Fonte: zhengzaishuru/Shutterstock.com

Especializada em exploração e produção, Petróleo e Gás do Norte (NYSE:AINDA) dedica seus esforços à aquisição e desenvolvimento de ativos de petróleo e gás natural. Conforme deduzido de sua presença on-line, o foco operacional da empresa está nas principais bacias dos EUA

Considerando o actual clima político e as suas implicações para o sector energético, a Northern Oil parece bem posicionada para satisfazer a procura crescente, afirmando a sua posição como uma das acções a comprar agora.

Embora a NOG tenha reflectido o desempenho desanimador de muitas empresas petrolíferas no início do ano, a sua trajectória desde Julho tem sido decididamente optimista. Mesmo com a recente valorização das ações, as métricas de avaliação da NOG sugerem uma barganha intrigante.

Ele é negociado a um apenas 5,1x lucros futuros, proporcionando vantagem competitiva frente a 68,77% de suas congêneres. Impressionantemente, a NOG apresenta um múltiplo de negociação de 3,03x em relação ao fluxo de caixa operacional, justaposto a uma mediana do setor de 4,84x.

Na frente dos dividendos, a Northern Oil rendimento a termo de 3,8% deve atrair a atenção. Um índice de pagamento conservador de 19,18% garante aos investidores a confiabilidade dos dividendos da empresa. Quanto à perspectiva de Wall Street, os analistas classificam com confiança a NOG como compra forteprevendo um preço-alvo de US$ 47,11, apontando para uma alta de mais de 17%.

Riley Exploração Permiano (REPX)

Grandes tanques de óleo industrial numa base de refinaria.  Estoques de petróleo., Estoque CEI

Fonte: OlegRi/Shutterstock

Aventurar-se nos domínios mais especulativos dos estoques de petróleo para comprar agora, Riley Exploração Permiano (NYSEAMERICANO:REPX) é, em essência, uma peça feita sob medida para o investidor ousado. Com os seus esforços de exploração e produção centrados na prolífica Bacia do Permiano, a REPX parece preparada para capitalizar a crescente procura de recursos de hidrocarbonetos.

Uma olhada em suas finanças revela certos sinais de alerta. A baixa relação caixa/dívida de Riley, de 0,02x, ressalta seu endividamento. Além disso, um Altman Z-Score de 1,9 oscila no limite, oscilando entre uma empresa em dificuldades e outra em águas turvas. No entanto, olhar além dessas preocupações revela uma fresta de esperança.

Ostentando um taxa de crescimento da receita em três anos que eclipsa 90,67% dos seus pares e uma margem líquida que ultrapassa 91,5% dos seus homólogos da indústria, a base financeira da REPX parece resiliente. Ainda mais atraente, seu múltiplo de lucros futuros está em modestos 4,08x, superando 84,76% de seus pares.

A narrativa dos dividendos de Riley também merece atenção. A rendimento a termo de 4,38% supera ligeiramente a média da indústria e um rácio de pagamento ultraconservador de 14,35% reforça a confiança na sustentabilidade dos seus dividendos. Ecoando esse sentimento, Neal Dingmann da Truist Financial sinaliza REPX como uma compra, fixando um Preço-alvo de US$ 49 na ação, o que implica uma forte alta de 62%.

Energia Vaalco (ONE)

estoques de petróleo: pilhas de barris de petróleo

Fonte: Shutterstock

Para ser franco, Vaalco Energia (NYSE:UM) pode ser a escolha mais audaciosa em nossa lista de ações de petróleo para comprar agora. Como revela o seu dossiê corporativo, a Vaalco investiga profundamente o domínio da exploração de hidrocarbonetos, um segmento que assistiu recentemente a um aumento na procura, em grande parte impulsionado pela evolução das perspectivas climáticas e pelas maquinações geopolíticas.

O que torna a EGY particularmente cativante é a sua relativa inércia este ano, especialmente quando comparada com os seus pares do setor. Este desempenho estático sinaliza potencialmente uma tendência ascendente iminente, uma possibilidade ainda reforçada por algumas métricas financeiras brilhantes. Uma olhada em seus livros revela uma taxa de crescimento de receita de três anos de 54,2%, superando 93,58% de suas contrapartes do setor. Ainda mais impressionante, o seu EBITDA aumentou 73,4% no mesmo período, ultrapassando 92,24% das entidades pares.

Quando se trata de avaliação, a EGY apresenta uma narrativa intrigante. Está sendo negociado a um múltiplo de ganhos futuros de apenas 2,86x, reduzindo significativamente a mediana do setor de 8,11x. Embora múltiplos ultrabaixos possam por vezes ser sinais de alerta, a dinâmica de crescimento robusta da Vaalco, combinada com o impulso geral da indústria, tornam a EGY uma aposta atraente.

Quanto aos dividendos, Vaalco apregoa uma rendimento a termo de 5,73%. Com um índice de pagamento de apenas 17,9%, é uma prova da prudência financeira da empresa. Aproveitando os sentimentos dos analistas, o consenso sobre a EGY inclina-se para uma compra moderadacom um preço-alvo projetado de US$ 8,06, sugerindo uma quase duplicação de seu valor de mercado atual.

Na data da publicação, Josh Enomoto não detinha (direta ou indiretamente) quaisquer posições nos valores mobiliários mencionados neste artigo. As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade do redator, sujeitas ao InvestorPlace.com Diretrizes de publicação.

Ex-analista de negócios sênior da Sony Electronics, Josh Enomoto ajudou a intermediar contratos importantes com empresas Fortune Global 500. Nos últimos anos, ele forneceu insights únicos e críticos para os mercados de investimento, bem como para vários outros setores, incluindo jurídico, gestão de construção e saúde.

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