O dólar americano enfrenta riscos de cauda com a paralisação dos EUA, preocupações com greves surgem antes da decisão da taxa do Fed


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  • O dólar americano fica instável à medida que os riscos de greve aumentam nos maiores fabricantes de automóveis dos EUA.
  • Os comerciantes provavelmente manterão a pólvora seca para a decisão da taxa de juros do Fed na quarta-feira.
  • O índice do dólar americano quebra abaixo de 105 e se recupera no início da sessão dos EUA.

O dólar americano (USD) dá um passo atrás antes da decisão sobre a taxa do Federal Reserve (Fed) dos EUA na quarta-feira, com as manchetes correndo o risco de aumentar as greves nas três principais montadoras de automóveis nos EUA e a paralisação do governo dos EUA se aproximando. As expectativas são de que não haja aumento, embora com o recente ressurgimento da inflação global através dos preços da energia, o presidente do Fed dos EUA Jerônimo Powell pode ser mais agressivo do que o previsto.

Os comerciantes, entretanto, têm de dividir e dividir a sua atenção entre a Fed e o Capitólio, com uma possível paralisação do governo dos EUA a aproximar-se novamente. Até quinta-feira, o presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, precisa apresentar um novo projeto de lei provisório para votação. Se a Câmara não conseguir aprovar o projeto de lei, a probabilidade de uma paralisação em outubro torna-se mais terrível.

Resumo diário: dólar americano enfrentando riscos de cauda

  • Uma mistura de dados do lado da habitação, onde as licenças de construção aumentaram de 1,443 milhões para 1,542 milhões. O início de moradias caiu de 1,452 milhão para 1,283 milhão em relação ao mês anterior.
  • O Redbook dos EUA caiu substancialmente de 4,6% para 3,6%,
  • A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, comentou que está em preparação uma aterragem suave para a economia dos EUA.
  • Mais greves deverão surgir à medida que as negociações entre os sindicatos e os maiores fabricantes de automóveis dos EUA falharem. Em risco, as greves podem começar a afetar o Produto Interno Bruto (PIB) em 0,3%, calcularam os analistas.
  • O Tesouro dos EUA leiloará títulos do Tesouro de 20 anos.
  • As ações estão no vermelho nesta terça-feira, antes da reunião do Fed dos EUA. Várias mesas de negociação estão relatando alguma realização de lucros antes de um possível fracasso do projeto de lei provisório para evitar uma paralisação nos EUA.
  • A ferramenta FedWatch do CME Group mostra que os mercados estão a apostar numa probabilidade de 99% de que a Reserva Federal mantenha as taxas de juro inalteradas na sua reunião de Setembro. No entanto, os comerciantes terão de estar atentos a qualquer retórica agressiva de Powell, uma vez que a inflação tem aumentado recentemente.
  • O rendimento de referência do Tesouro dos EUA de 10 anos é negociado a 4,31% e atingiu o pico nas negociações da manhã de segunda-feira, antes de começar a vender. Uma pequena fuga para refúgios seguros com a compra de títulos dos EUA provoca uma queda nos rendimentos.

Análise técnica do índice do dólar americano: sinais mistos

O dólar americano enfrentou alguma pressão de venda na segunda-feira, o que na verdade não é uma coisa ruim. Após a nona semana consecutiva de ganhos para o Índice do Dólar Americano (DXY), o Índice de Força Relativa (RSI) está um pouco em território de sobrecompra. Alguns dias de descida lateral ajudariam a arrefecer um pouco a recuperação antes de entrar na próxima fase de subida, onde a decisão da taxa do Fed dos EUA poderia funcionar como um catalisador.

O Índice do Dólar Americano (DXY) subiu, atingindo 105,41. Isto está a apenas um suspiro da máxima de 2023, perto de 105,88. Caso o DXY consiga fechar acima desse valor durante a semana, espere que o dólar americano fique ainda mais forte no médio prazo.

No lado negativo, o nível 104,44 visto em 25 de agosto manteve o índice apoiado na segunda-feira, impedindo que o DXY continuasse vendendo. Caso a subida que começou em 12 de Setembro se inverta e 104.44 ceda, uma descida substancial poderá ocorrer para 103.04, onde a Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias entra em jogo para suporte.

Perguntas frequentes sobre o Fed

A política monetária nos EUA é moldada pela Reserva Federal (Fed). A Fed tem dois mandatos: alcançar a estabilidade de preços e promover o pleno emprego. Sua principal ferramenta para atingir esses objetivos é o ajuste das taxas de juros.
Quando os preços sobem demasiado rapidamente e a inflação está acima da meta de 2% da Fed, aumenta as taxas de juro, aumentando os custos dos empréstimos em toda a economia. Isto resulta num dólar americano (USD) mais forte, pois torna os EUA um lugar mais atraente para os investidores internacionais estacionarem o seu dinheiro.
Quando a inflação cai abaixo de 2% ou a taxa de desemprego é demasiado elevada, a Fed pode baixar as taxas de juro para encorajar o endividamento, o que pesa sobre o dólar.

A Reserva Federal (Fed) realiza oito reuniões de política por ano, onde o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) avalia as condições económicas e toma decisões de política monetária.
O FOMC conta com a participação de doze funcionários do Fed – os sete membros do Conselho de Governadores, o presidente do Federal Reserve Bank de Nova York e quatro dos onze presidentes regionais restantes do Reserve Bank, que cumprem mandatos de um ano em regime rotativo. .

Em situações extremas, a Reserva Federal pode recorrer a uma política denominada Quantitative Easing (QE). A QE é o processo pelo qual a Fed aumenta substancialmente o fluxo de crédito num sistema financeiro estagnado.
É uma medida política atípica utilizada durante crises ou quando a inflação é extremamente baixa. Foi a arma preferida do Fed durante a Grande Crise Financeira de 2008. Envolve o Fed imprimir mais dólares e utilizá-los para comprar títulos de alta qualidade de instituições financeiras. O QE geralmente enfraquece o dólar americano.

O aperto quantitativo (QT) é o processo inverso do QE, através do qual a Reserva Federal deixa de comprar obrigações de instituições financeiras e não reinveste o capital das obrigações que detém a vencer, para comprar novas obrigações. Geralmente é positivo para o valor do dólar americano.

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