Os segredos mais bem guardados do OTC: três ações sob o radar com fundamentos sólidos

Ações OTC - Os segredos mais bem guardados do OTC: 3 ações sob o radar com fundamentos sólidos

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Em geral, o foco dos investidores está nas ações listadas nas principais bolsas. Isto faz sentido, considerando a liquidez nestas bolsas e um mar de ações para pesquisar e investir. No entanto, eu não ignoraria completamente as ações OTC. Existem dezenas de ações OTC com fundamentos sólidos que valem a pena considerar no longo prazo.

Um ponto importante a ser observado é que muitas ações OTC estão fora do radar. As ações que já estão em destaque têm uma avaliação justa ou estão sobrevalorizadas. Portanto, há uma grande probabilidade de encontrar ações negociadas com uma lacuna de avaliação na bolsa OTC.

Também é importante notar que perspectivas para o índice S&P 500 é positivo para o próximo ano. Um potencial mercado altista será um catalisador para uma recuperação generalizada e as ações OTC subvalorizadas provavelmente subirão.

Esta coluna discute três ações OTC que representam negócios de qualidade. Acredito que estas ações podem proporcionar retornos múltiplos num horizonte temporal de 24 a 36 meses. Vamos discutir as razões para estarmos otimistas.

Aker BP ASA (AKRBF)

No campo, a bomba de óleo à noite, a silhueta noturna da unidade de bombeamento, a silhueta da bomba de óleo.  Estoques de petróleo e estoques de energia

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Aker BP ASA (OTCMKTS:AKRBF) as ações estão entre as ações OTC extremamente subvalorizadas para comprar. Além da lacuna de avaliação, as ações do AKRBF oferecem um rendimento de dividendos atraente de 9,89%. Dado o potencial do ativo, espero que as ações proporcionem retornos múltiplos nos próximos anos.

Resumindo, a Aker BP é uma empresa de exploração de petróleo e gás com foco na plataforma continental norueguesa. A empresa possui um balanço patrimonial com grau de investimento e isso é um grande ponto positivo quando se considera uma ação listada no mercado de balcão. No segundo trimestre de 2023, a empresa relatou alavancagem de 0,22. Além disso, a Aker BP tinha uma reserva de liquidez total de US$ 6,1 bilhões.

Também vale a pena notar que, a um preço realizado do petróleo de US$ 75 por barril, a Aker BP fluxo de caixa operacional relatado (antes de impostos) de US$ 2,9 bilhões. Com o petróleo sendo negociado a US$ 90 por barril, a empresa tem forte visibilidade de fluxo de caixa.

Além disso, com uma elevada flexibilidade financeira, existe margem para investir agressivamente em programas de exploração. No geral, espero que a Aker BP proporcione receitas saudáveis ​​e crescimento de fluxo de caixa. Isto se traduzirá na criação contínua de valor.

Curaleaf Holdings (CURLF)

Uma imagem de diferentes formas de maconha medicinal

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Depois de uma tendência descendente sustentada, Participações Curaleaf (OTCMKTS:CURLF) as ações subiram quase 50% no último mês. Espero que a recuperação de níveis profundamente subvalorizados sustente este estoque de cannabis.

Existem vários motivos para gostar do Curaleaf. Primeiro, a empresa relatou receita e EBITDA de US$ 339 milhões e US$ 70 milhões, respectivamente, no segundo trimestre de 2023. O EBITDA tem sido saudável e a Curaleaf também relatou fluxo de caixa livre positivo para o trimestre. Com alavancagem operacional e inovação de produtos, espero melhorias adicionais nas principais margens.

Além disso, a Curaleaf está investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D). No ano passado, a empresa lançou 122 novos produtos. A empresa tem colaborações de P&D com empresas como o Instituto de Pesquisa do Câncer e o Imperial College de Londres.

É importante notar que a Curaleaf está presente em 18 estados dos EUA. Além disso, com a expansão da presença na Europa, o mercado endereçável para cannabis recreativa e medicinal é significativo. Se os ventos contrários regulatórios diminuírem, as ações da CURLF podem gerar retornos multibagger em pouco tempo.

Panasonic Participações (PCRFY)

Uma placa da Panasonic (PCRFY) pendurada em Pequim, China.  geração z

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Participações Panasonic (OTCMKTS:PCRFY) as ações estão entre as ações OTC de primeira linha para comprar e manter. Nos últimos 12 meses, as ações PCRFY apresentaram tendência de alta de 63%. No entanto, as ações permanecem subvalorizadas, conforme indicado por um rácio preço-lucro futuro de 9,8. A ação também oferece um rendimento de dividendos de 1,84%.

Acredito que a expansão agressiva da capacidade é um catalisador para o crescimento e para a valorização dos stocks. Para colocar as coisas em perspectiva, a Panasonic relatou veículo elétrico (VE) capacidade da bateria de 50 GWh no último ano fiscal encerrado em março de 2023. A empresa planeja aumentar a capacidade para 200 GWh até 2031. Isto traduzir-se-á num crescimento robusto das receitas e num aumento do fluxo de caixa.

É importante notar que a Panasonic é inovadora. Até 2029, a empresa planeja produzir baterias de estado sólido para drones e robôs de fábrica. A empresa também planeja aumentar a densidade da bateria EV em 20% até 2030, juntamente com um aumento na durabilidade da bateria. O investimento em pesquisa e desenvolvimento provavelmente manterá a Panasonic à frente da curva.

Na data da publicação, Faisal Humayun não detinha (direta ou indiretamente) quaisquer posições nos valores mobiliários mencionados neste artigo. As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade do redator, sujeitas ao InvestorPlace.com Diretrizes de publicação.

Faisal Humayun é analista de pesquisa sênior com 12 anos de experiência no setor na área de pesquisa de crédito, pesquisa de ações e modelagem financeira. Faisal é autor de mais de 1.500 artigos específicos sobre ações com foco no setor de tecnologia, energia e commodities.

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