Procurando um rendimento de dividendos de até 10%? Analistas sugerem 2 ações de dividendos para comprar

Os estoques de dividendos são a ferramenta multifuncional dos mercados. Oferecem aos investidores um caminho duplo para retornos lucrativos, incluindo uma medida de defesa contra condições de mercado difíceis, juntamente com uma fonte constante de rendimento passivo. É uma combinação atraente.

O melhores ações de dividendos proporcionará um rendimento que supere a inflação com base apenas nos dividendos, respaldado por um histórico de longo prazo de pagamentos confiáveis. É uma situação vantajosa para os investidores: quando as ações sobem, você ganhará dinheiro, mas quando elas caírem, você ainda poderá ganhar dinheiro.

Os analistas de Street não têm vergonha de recomendar pagadores de dividendos de alto rendimento, e encontramos duas entre suas recentes decisões com rendimentos de dividendos chegando a 10%. É um retorno sólido, mas essas ações também apresentam classificações de ‘Compra Forte’ dos analistas – então vamos mergulhar nos dados de Classificação de dicas e descubra o que os torna adições de portfólio tão atraentes.

Sunoco LP (SOL)

A primeira é a Sunoco, uma das grandes marcas da América. A empresa tem uma longa história na indústria de energia, principalmente como produtora e fornecedora de combustíveis para motores. As linhas de produtos da Sunoco incluem múltiplas formulações de gasolina, combustíveis diesel e combustíveis de aviação, todos oferecidos em rótulos de marca e sem marca. A empresa administra uma rede de distribuição composta por postos de gasolina, lojas de conveniência, revendedores independentes e distribuidores comerciais, com mais de 10.000 locais em 40 estados.

As operações de varejo de combustíveis da Sunoco são apoiadas pelos habituais produtos de “valor agregado” nos postos de gasolina e lojas de conveniência, incluindo lanches e bebidas, e a empresa também fornece equipamentos dispensadores de combustível para postos de gasolina e clientes de frotas.

Num importante aceno à economia “verde” em expansão, a Sunoco tem vindo a desenvolver soluções de recuperação para combustíveis transmix – isto é, gasolina, diesel e combustíveis de aviação que se misturaram no gasoduto de transporte, tornando-os inutilizáveis. A empresa coleta esses combustíveis mistos para processamento em produtos utilizáveis, reduzindo o desperdício de combustível e os danos causados ​​pela poluição ambiental.

Com tudo isso dito, a última atualização trimestral da Sunoco foi uma espécie de mistura. A empresa reportou US$ 5,75 bilhões no faturamento no 2T23, um total que caiu 26% ano a ano, embora o número tenha superado as expectativas em US$ 28 milhões. O resultado final, embora lucrativo, não foi tão otimista; o valor do lucro por ação de 78 centavos chegou a 47 centavos por ação abaixo da previsão.

Para os investidores em dividendos, uma métrica importante a ser observada é o fluxo de caixa distribuível, que foi relatado em US$ 175 milhões no segundo trimestre, uma comparação favorável com os US$ 159 milhões do segundo trimestre do ano anterior. Isto apoiou uma declaração de dividendos no segundo trimestre de 84,2 centavos por ação ordinária, ou US$ 3,36 anualizados. À taxa anualizada e às avaliações actuais das acções, o dividendo está a render 7,1%, mais do dobro do dividendo médio encontrado entre as empresas do S&P 500, e quase o dobro da inflação anualizada de 3,7% reportada para Agosto.

Para Justin Jenkins, analista 5 estrelas da Raymond James, a Sunoco é notável por sua capacidade de permanecer lucrativa e de gerar caixa, características que apoiarão a continuidade de dividendos de alto rendimento. Ele escreve sobre a empresa: “Continuamos construtivos em relação à Sunoco, dada a forte execução, a confiança na continuação do aumento da lucratividade e o potencial de crescimento da otimização de negócios de médio prazo e das oportunidades de fusões e aquisições. Esses esforços, juntamente com a disciplina de capital/custos, permitiram uma considerável geração de fluxo de caixa livre, posicionando o balanço com sólida flexibilidade, que será utilizada para expandir ainda mais o negócio (orgânica e inorgânica). Embora o cenário macro ainda esteja “jogando bolas curvas”, vemos uma tendência de volume estável a positivo em 2023, apoiada por margens elevadas de combustível. Isto é complementado por uma lista saudável de aquisições complementares atraentes e projetos orgânicos que geram valor a longo prazo, enquanto novas fusões e aquisições podem aumentar a vantagem.”

Jenkins continua classificando as ações da SUN como Outperform (uma compra), com um preço-alvo de US$ 53 que indica espaço para uma valorização de 12% nos próximos 12 meses. (Para observar o histórico de Jenkins, Clique aqui.)

As 5 análises recentes de analistas no SUN incluem 4 compras contra 1 retenção, para uma classificação de consenso de compra forte. Seguindo o preço-alvo médio de US$ 51, a ação tem um potencial de valorização de 7,5% em um ano; adicione o dividendo e o potencial de retorno total aqui se aproxima de 15%. (Ver Previsão de ações da Sunoco.)

Ares Capital Corporation (ARCC)

A próxima ação em nossa lista é Ares Capital Corporation, uma BDC, ou empresa de desenvolvimento de negócios. Estas empresas são credores especializados, fornecendo serviços de crédito e financiamento para pequenas e médias empresas que não se qualificam necessariamente para os serviços dos bancos comerciais tradicionais. A combinação de financiamento de capital, serviços de crédito e fornecimento de instrumentos financeiros da ARCC é essencial para sua base de clientes e preenche um nicho vital no cenário americano de pequenas empresas.

Desde que abriu o capital em 2004, a ARCC investiu mais de 21 mil milhões de dólares em 475 empresas e gerou um retorno para os accionistas de 12%. A empresa possui um valor de mercado superior a US$ 10,7 bilhões, tornando-se o maior BDC de capital aberto nos mercados dos EUA. A carteira subjacente a este desempenho é diversificada e equilibrada, com uma composição saudável de ativos. Do total, 22% estão em software e serviços, 11,3% em serviços de saúde e 8,7% em serviços comerciais e profissionais. Outros setores representados no portfólio incluem geração de energia, seguros e bens de consumo duráveis. Pouco menos de 42% da carteira está em empréstimos seniores garantidos de primeira garantia e outros 18,1% estão em empréstimos seniores garantidos de segunda garantia.

Para os investidores, os resultados são o que mais importa. Ares relatou receita total de investimento no 2T23 de US$ 634 milhões, acima dos US$ 479 milhões no 2T22 – para um ganho anual de 32% e superando a previsão em US$ 11 milhões. No resultado final da empresa, Ares registrou lucro de 58 centavos por ação, 1 centavo acima das estimativas e bem acima dos 46 centavos por ação do 2T22. A empresa ostentava US$ 411 milhões em caixa e ativos líquidos em 30 de junho, 35% melhor do que no final de 2022.

Um negócio lucrativo e sólidas reservas de caixa sustentam o dividendo do terceiro trimestre da empresa, que foi declarado em 25 de julho para pagamento em 29 de setembro. O dividendo, de 48 centavos por ação ordinária, é anualizado em US$ 1,92 e rende 10%. A empresa tem um histórico de dividendos que remonta a 2004, com pagamentos trimestrais regulares intercalados com distribuições especiais variáveis.

O analista da KBW, Ryan Lynch, observa a história da Ares de gerar retornos e sobreviver aos altos e baixos dos ciclos de crédito. Ele diz sobre as ações: “A ARCC tem um excelente histórico de subscrição e qualidade de crédito, gerou alguns dos melhores retornos econômicos do setor e possui a melhor plataforma de crédito da categoria. A ARCC tem um dos históricos mais longos e operou através de múltiplos ciclos de crédito com resultados muito bons. A plataforma dominante da ARCC e o relacionamento amplo e duradouro com os patrocinadores ajudarão a ARCC a continuar a capturar uma participação significativa no crescente mercado de empréstimos diretos. A ARCC tem a melhor estrutura de passivo que é de baixo custo, diversificada, de longo prazo e flexível, com múltiplas classificações de grau de investimento que financiaram e continuarão a ajudar a financiar o crescimento de seu portfólio.”

Olhando para o futuro, Lynch atribui à ARCC uma classificação de Outperform (Compra), vinculada a um preço-alvo de US$ 21. Isto sugere um potencial de valorização de 8,5% no horizonte temporal de um ano. (Para assistir ao histórico de Lynch, Clique aqui.)

A classificação de consenso de compra forte no ARCC é baseada em 10 avaliações de analistas, incluindo 9 compras e 1 retenção. As ações estão sendo negociadas atualmente por US$ 19,33 e seu preço-alvo médio, de US$ 20,75, implica um ganho de 7% em 12 meses. Com o dividendo no mix, os investidores podem obter um retorno de 17% sobre o ARCC. (Ver Previsão de ações da Ares Capital.)

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Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas apresentados. O conteúdo destina-se a ser usado apenas para fins informativos. É muito importante fazer sua própria análise antes de realizar qualquer investimento.

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