Sua IA-Edge em um mercado instável

Por que você não precisa de um mercado em alta para obter grandes retornos… o papel crescente da IA ​​no investimento… estatísticas nada lisonjeiras para investidores de varejo… como o Prometheus ajuda – em apenas 2 minutos

Você pode obter grandes retornos em um ambiente de mercado terrível?

Claro.

O exemplo mais óbvio vem do ano passado. Como você pode ver abaixo, embora o S&P tenha caído 19% em 2022, se você tivesse investido no ETF SPDR Energy Select, teria ganho 64% com seu dinheiro.

E se você tivesse concentrado sua aposta energética em uma única ação como a Occidental, teria mais que duplicado seu dinheiro.

Gráfico mostrando os retornos de 2022 para o S&P caindo 19%, XLE subindo 64% e OXY subindo 119%

Fonte: StockCharts.com

De ontem Digerir estava cético quanto à ideia de que estamos iniciando hoje um novo mercado altista de vários anos. Mas não confunda isso com a crença de que não haverá muitas oportunidades para lucros enormes nos próximos anos – mesmo que entremos num ambiente de mercado amplo e difícil.

Sim, estou preocupado com um investidor que compra e mantém e que hoje coloca dinheiro em um fundo de índice. Mas onde está escrito que você precisa ser um investidor que compra e mantém? E claramente, você tem opções de investimento muito maiores do que um índice de mercado amplo.

Os belos retornos energéticos em 2022, apesar das difíceis condições de mercado, ilustram um ponto que defendemos frequentemente no InvestorPlace…

Não é tanto um “mercado de ações”, mas sim um “mercado de ações”.

Por outras palavras, o mercado não é um enorme monólito que sobe e desce em uníssono. É composto por milhares de ações diferentes que apresentam bom e mau desempenho em momentos diferentes, por razões diferentes e em ambientes de mercado diferentes.

Portanto, por mais desafiadoras que sejam as condições para os índices amplos, há sempre um mercado altista em algum lugar, pronto para ser negociado em alta.

É claro que encontrar esses “mini mercados em alta” leva tempo. Você deve fazer sua lição de casa. E é aí que o investidor médio enfrenta problemas…

Quanto tempo por dia, em média, um investidor de varejo típico aloca para a gestão financeira pessoal?

Reserve um momento para obter sua resposta.

Preparar?

São 0,03 horas por dia… ou menos de dois minutos.

Em 2018, o Bureau of Labor Statistics entrevistou os americanos sobre como gastam o seu tempo, e “a elaboração de estratégias para os seus investimentos” não estava no topo desta lista.

Depois de “dormir” e “trabalhar”, “assistir TV” apareceu como a atividade que mais consome tempo para os entrevistados. Isso marcou 2,84 horas por dia.

Agora, para ser claro, investir é um jogo de soma zero. Para que você ganhe dinheiro, outra pessoa deve perder dinheiro – ou pelo menos sofrer o custo de oportunidade de ter lhe vendido uma ação vencedora antes que ela subisse. E, no entanto, em média, gastamos menos de dois minutos por dia a pesquisar os nossos investimentos.

Imagine que seu cunhado veio até você, jurando que tinha uma ideia de negócio inicial que só precisava de um pouco de financiamento de capital de risco.

Depois de seu melhor discurso de vendas – de menos de dois minutos – você daria a ele, digamos, US$ 5.000, sem fazer perguntas?

Embora possa parecer absurdo, é semelhante ao que o investidor médio faz no mercado de ações.

Isto não seria necessariamente um problema se o mercado de ações estivesse cheio apenas de investidores de varejo médios.

Se todos dedicassem menos de dois minutos por dia à pesquisa, todos seríamos igualmente deficientes, por isso não importaria. Claro, esse não é o caso.

Durante décadas, gestores financeiros profissionais com grandes recursos contrataram exércitos de investigadores, analistas quantitativos e cientistas comportamentais para serem mais espertos que a concorrência. E funcionou.

Você provavelmente já viu os retornos médios de longo prazo de caras como Warren Buffett. De 1965 a 2021, as ações da Berkshire de Buffett geraram um retorno anual composto de 20,1% – basicamente duplicando os 10,5% do S&P 500.

E o investidor médio? Bem, o prazo abaixo é um pouco diferente, mas você vai entender.

Entre 1996 e 2015, o investidor médio obteve um retorno impressionante de 2,1% (em laranja abaixo – último lugar).

Gráfico mostrando o retorno anual médio do investidor entre 1996 e 2015 em apenas 2,1%

Fonte: OneDigital

Agora, justamente quando você pensava que isso era ruim, fica pior.

Hoje, você não está mais lutando contra caras como Warren Buffett. O que está do outro lado da sua aposta no mercado de ações agora é um bot de inteligência artificial de ponta que é mais rápido, mais inteligente e livre de emoções que levam a decisões de investimento erradas.

Você está pronto para comparar seus 2 minutos de pesquisa do mercado de ações com um programa de IA de ponta?

Há anos, os computadores têm se tornado cada vez mais predominantes no mundo dos investimentos. Em 2021, no mercado de ações dos EUA, cerca de 70% a 80% do volume total de negociações foi gerado por algoritmos.

Desde então, a utilização destes “algos” só cresceu, ao mesmo tempo que se tornaram mais inteligentes.

Como você se sente em relação às suas chances contra eles?

Aqui está BuiltIn.com:

A inteligência artificial é uma virada de jogo para o mercado de ações.

Quando os estatísticos de Wall Street perceberam que poderiam aplicar a IA a muitos aspectos das finanças, incluindo aplicações de negociação de investimentos, Anthony Antenucci, vice-presidente de desenvolvimento de negócios globais da Startek, teve uma visão para compartilhar.

“Eles poderiam efetivamente processar milhões e milhões de pontos de dados em tempo real e capturar informações que os modelos estatísticos atuais não conseguiam”, disse ele ao ITPro Today. “O aprendizado de máquina está evoluindo em um ritmo ainda mais rápido e as instituições financeiras são uma das primeiras a se adaptar.”

É claro que Antenucci não é o único a reconhecer o potencial das ações da IA. Espera-se que o comércio online atinja um valor de mercado de aproximadamente 12 mil milhões de dólares até 2028. Grande parte deste crescimento previsto será graças à IA.

Embora os humanos continuem a ser uma grande parte da equação comercial, a IA desempenha um papel cada vez mais significativo.

Mas há uma fresta de esperança…

Esta explosão de hiperinteligência da IA ​​já não é domínio exclusivo dos gestores de dinheiro profissionais. Agora está disponível para você e para mim. E no ambiente de mercado “cada ação por si” em que estamos entrando, essa inteligência de IA nunca foi tão bem-vinda.

Na semana passada, nosso especialista em hipercrescimento, Luke Lango, estreou o “Prometheus”, um sistema de negociação baseado em IA projetado e treinado para atingir ações com retorno de 100% ou mais antes de começarem a subir.

Vamos consultar Luke para obter mais informações sobre o que aconteceu neste projeto:

Em 2022, os executivos aqui do InvestorPlace sabiam que estávamos inequivocamente entrando na Era da IA. Eles sabiam que aqueles que agissem proativamente e descobrissem como usar a IA em seu benefício dominariam indústrias inteiras…

…Enquanto aqueles que não o fizessem provavelmente estariam falidos em apenas alguns anos.

Então, o InvestorPlace encarregou minha equipe de programadores, pesquisadores quantitativos e traders de desenvolver secretamente um sistema de negociação que coloca o poder da IA ​​nas mãos dos nossos assinantes.

Este tem sido meu foco principal – e obsessão – no ano passado.

A obsessão de Luke agora é uma realidade. Tudo o que você faz é inserir o ticker de uma ação e, em seguida, ele fornece um valor numérico – quanto maior o valor, maior a probabilidade de a ação desfrutar de uma quebra de preço nas próximas semanas.

Por exemplo, aqui está o Prometheus com sua pontuação para a Nvidia:

Imagem da ferramenta Prometheus AI mostrando uma pontuação de 65 para Nvidia

Vamos colocar o Prometheus para funcionar em tempo real

Voltaremos em algumas semanas para comparar as pontuações com os retornos.

Enquanto escrevo na terça de manhã, Yahoo! Finança relata que as cinco ações mais negociadas hoje são NIO, Tesla, Amazon, Apple e AMD.

Se examinarmos essas ações através das lentes de quebra de preços da Prometheus, qual é a probabilidade de cada ação aumentar o preço nas próximas semanas?

Aqui estão as classificações do Prometheus tal como estamos hoje:

NIO – 49

Tesla – 95

Amazônia – 77

Maçã – 68

AMD – 58

Um deles se destaca dos demais. Se você deseja gerar lucros comerciais de curto prazo, qual você escolherá?

A propósito, adivinhe quanto tempo demorei para obter essa informação…

Menos de dois minutos! Viva – nosso tempo de TV está salvo!

Circulando de volta ao topo de hoje Digerir, o mercado amplo pode ou não enfrentar ventos contrários no próximo ano. Mas mesmo que isso aconteça, e daí?

Quando você aborda o mercado como um trader que se concentra na força dos preços no curto/médio prazo, você basicamente evita os fatores macro que pesam no mercado como um todo. Eles são de muito menos relevância.

Em vez disso, o que importa são os microfatores que estão elevando o preço de uma ação emergente. E é aí que um programa de IA de ponta pode oferecer um valor imenso.

Para assistir Luke fazer uma demonstração gratuita do Prometheus e entender melhor a abordagem comercial que sustenta sua engenharia, clique aqui para ver um replay do evento ao vivo da semana passada.

Aqui está Luke para nos levar para fora:

Você já se perguntou por que alguns investidores se saem melhor do que outros? É como se os melhores investidores tivessem um sexto sentido em relação aos mercados. Isso não acontece – eles simplesmente passaram mais tempo melhorando suas habilidades de seleção de ações.

Foi isso que Prometheus fez em pouco tempo.

E em nosso modelo mais recente, o Prometheus apresentou resultados que precisam ser vistos para acreditar.

Você pode estar cético, e eu não o culparia… Há muito entusiasmo no mundo financeiro. Mas Prometeu é diferente. É apoiado por resultados reais e está pronto para ajudá-lo a criar um portfólio que possa vencer o mercado.

Veja você mesmo aqui.

Tenha uma boa noite,

Jeff Remsburg

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